Aave lidera el avance de DeFi mientras las criptomonedas ignoran el alza del mercado de bonos

Bitcoin BTC$83.418,32 recuperó las pérdidas del lunes y cotiza a $84,170 este martes, con un aumento de 0.82% desde la medianoche UTC y 1.4% en 24 horas, con 72 de los 100 constituyentes del CoinDesk 100 al alza y el índice subiendo 0.89% hasta 1,904.49.

La demanda está llegando a pesar de las condiciones que han estado reprimiendo los activos de riesgo durante una semana, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años situándose en 5.234 % después de cerrar el lunes por encima del 5.2 %, cerca de niveles no vistos desde 2007, y el de 30 años en 5.549 %, tras haber superado el 5.56 % el lunes, cerca de un máximo de 2004.

Las acciones estadounidenses cayeron por segunda sesión consecutiva el lunes, con el Dow perdiendo más de 300 puntos y el S&P 500 y el Nasdaq Composite retrocediendo un 0,8 % y un 0,9 %, respectivamente, mientras que los futuros mostraban movimientos mixtos el martes por la mañana.

Las finanzas descentralizadas (DeFi) impulsan el movimiento por segunda vez en una semana, con el índice DeFi Select (DFX) ganando un 5.0% desde la medianoche, liderado por el token del protocolo de préstamos aave AAVE$160,71 con un 11% y el token curve dao CRV$0.3953 con un 5.2%. El CoinDesk 80 subió un 2.0% frente al 1.3% del CoinDesk 5, aunque el ranking se invierte en 24 horas, donde el 1.7% del CD5 supera el 0.44% del CD80.

Los tokens de privacidad son la excepción y los que presentan las mayores caídas, zcash (ZEC) se desplomó un 4.1% a $1,422.35 y un 8.4% en 24 horas, y dash DASH$59,64 un 6.4% a $61.38, extendiendo un retroceso que ha llevado a zcash aproximadamente un 13% por debajo de su nivel de negociación del viernes.

El crudo Brent bajó un 0,85 % hasta 97,92 dólares, manteniéndose por debajo de los 100 dólares tras el repunte del lunes, mientras que el oro aumentó un 0,68 % hasta 4.140 dólares y el índice del dólar se fortaleció un 0,18 % hasta 101,36.

Posicionamiento en derivados

• El apalancamiento sigue disminuyendo: El Open Interest (OI) de futuros se mantuvo en $149.36 mil millones a las 09:45 UTC, sin cambios significativos respecto a los $150 mil millones de ayer. El volumen aumentó un 26% hasta $218 mil millones tras el salto del 70% registrado ayer, y las liquidaciones se mantuvieron estables en $389 millones. La proporción de volumen largo/corto en 24 horas está ahora equilibrada, después de que los vendedores tuvieran una ligera ventaja ayer con un 46.9% frente a 53.1%.
• Los bajistas de BTC pierden terreno: El interés abierto en futuros cayó a 644 mil BTC desde 650 mil ayer, el nivel más bajo desde el 4 de marzo. Sin embargo, las tasas de financiamiento han vuelto a estar por encima de cero tras las lecturas negativas de ayer, y el CVD ajustado por interés abierto en 24 horas es neutral. La inclinación bajista entre las posiciones restantes se ha desvanecido.
• Las ballenas de Binance se vuelven extremadamente alcistas sobre BTC: El sentimiento de las ballenas ha aumentado desde una postura alcista ayer. La proporción de posiciones largas/cortas se sitúa en 1,88 para las posiciones de ballenas y 1,31 para las cuentas de ballenas, frente a 1,24 para el retail. Una lectura superior a 1 significa más largos que cortos.
• El apalancamiento en altcoins sigue disminuyendo: El interés abierto (OI) de ETH y SOL continúa en una tendencia bajista. XRP revirtió el pequeño aumento de ayer, cuando el OI alcanzó un máximo de cuatro semanas de 2.46 mil millones de XRP antes de disminuir a 2.37 mil millones.
• LINK atrae nuevas posiciones largas: El token subió un 14 % en 24 horas, siendo uno de los mejores rendimientos. El interés abierto (OI) de los futuros aumentó un 4 % hasta su nivel más alto desde el 22 de agosto, lo que indica nuevas posiciones largas. LINK también se encuentra entre los pocos tokens con CVD positivo en 24 horas, junto con QNT, ETH y TRX. El financiamiento se sitúa en un 2 % anualizado aproximadamente, lo que muestra demanda por una subida sin sobrecalentamiento.
• Los vendedores de ZEC mantienen el control: El token cayó por tercer día consecutivo y el interés abierto en los futuros disminuyó junto con él, lo que sugiere que los largos están saliendo. Su CVD de 24 horas es el más negativo entre los principales, lo que indica ventas agresivas.
• La volatilidad permanece dormida: Los índices de volatilidad implícita a 30 días de Bitcoin y ether se mantienen cerca de los mínimos del año tras el pequeño rebote de ayer, que elevó el BVIV a 37.4%. Los operadores siguen anticipando mercados tranquilos.
• Los operadores de opciones cambian puts por calls: Las inclinaciones put-call de BTC a siete días y un mes han pasado a ser ligeramente negativas, lo que significa que las opciones de compra se están negociando nuevamente con una prima. Esto representa un cambio respecto a ayer, cuando el contrato put de $84,000 fue el más negociado. El volumen en 24 horas favorece las opciones de compra con precios de ejercicio en $85,000, $90,000 y $95,000. En cuanto a ETH, la opción call de $3,000 con vencimiento el 9 de octubre es el contrato más negociado, superando a la opción call de $2,850 con vencimiento el 20 de octubre, que fue la opción más negociada ayer.

Charla sobre tokens

• Aave AAVE$160,71 es el destacado con un valor de $166.55, un aumento del 11% desde la medianoche y del 13% en 24 horas, el mayor incremento entre los componentes del CoinDesk 20. El alza se produce tras especulaciones en torno a “Aavenomics 3.0,” con el fundador del proyecto, Stani Kulechov, indicando que el protocolo podría incorporar un mecanismo de quema de tokens como parte de la próxima actualización.
• Quant (QNT) ha reanudado su impulso, subiendo un 17 % hasta $269.58 y un 13 % en 24 horas, tres sesiones después de ganar un 39 % el viernes y devolver un 16 % el lunes, un recorrido completo que lo deja por encima de donde comenzó.
• El token Curve DAO CRV$0.3953 subió un 5.2% desde la medianoche pero un 22% en 24 horas hasta $0.40, la mayor ganancia continua en el índice, lo que significa que la mayor parte del movimiento ocurrió en la sesión del lunes en EE. UU. y no esta mañana.
• Internet Computer (ICP) subió un 8.3% hasta $3.39 y un 14% en 24 horas, mientras que Avalanche (AVAX) avanzó un 7.0% hasta $11.35 y un 8.4%, recuperando ambos terreno perdido en la venta masiva del lunes.
• Hedera HBAR$0.1040 ha cedido parte del salto registrado el lunes, cayendo un 3,2% hasta $0,12, aunque mantiene una ganancia del 9,5% en 24 horas, y litecoin LTC$66,90 retrocedió un 0,51% hasta $68,86 y un 2,3% durante el día móvil, a medida que se enfría su comercio por halving.