비트코인, 83,000달러 부근에서 주춤한 가운데 로빈후드 무기한선물 계획 발표로 라이트코인 17% 하락

비트코인BTC$83,838.72은 유럽 아침 시간에 83,164달러에 거래되었으며, UTC 기준 자정 이후 0.57% 하락했습니다. 반면, 나머지 암호화폐 시장은 혼조세를 보였으며, 코인데스크 100 구성 종목 중 50종목은 상승하고 50종목은 하락했습니다.

비트코인이 미국 세션 중 화요일 최고점인 84,400달러에서 약 1% 하락하며 24시간 그림자가 약세를 보이고 있습니다. 코인Desk DeFi 지수(DFX)는 2.3% 하락하여 지수 군에서 가장 부진한 성과를 기록했으며, 화요일에 11% 급등으로 선두를 달렸던 AaveAAVE$161.57는 4.4% 후퇴했습니다.

전통 시장은 강세를 보였으며, 오전 거래에서 S&P 500 선물은 0.27% 상승했고 Stoxx 600 지수는 0.74% 상승했다. 이는 30년 만기 미국 재무부 채권 수익률이 화요일에 5.6%를 넘어 2002년 6월 이후 최고치를 기록하고, 10년 만기 수익률도 5.3% 근처로 2007년 이후 최고치를 경신한 가운데 나온 결과다고 CNBC는 전했다. 브렌트유는 화요일 하락세 이후 배럴당 96.43달러에 거래되었으며, 이는 월요일 암호화폐 매도세 당시의 100달러 수준을 크게 밑도는 수치다.

오늘 아침의 하락을 유발하는 명확한 촉매제는 없습니다. 관심은 월가 개장 전 발표 예정인 연준(Fed)이 선호하는 인플레이션 지표인 미국 개인소비지출(PCE) 물가지수로 옮겨가고 있으며, 마이크론(Micron)의 실적은 장 마감 후에 공개됩니다. 비트코인은 9월 21일 87,300달러에서의 돌파 실패 이후로 계속해서 조정 국면에 머물고 있습니다.

파생상품 포지셔닝

• 레버리지 지속적 냉각: 시장 전체 테이커 롱/쇼트 거래량 비율이 이틀째 균형을 이루고 있으며, 이틀 전 매도세가 46.9% 대 53.1%로 다소 우위를 점했습니다. 청산 규모는 어제 3억 8,900만 달러에서 약 절반인 1억 9,600만 달러로 감소했습니다. 오픈 인터레스트(OI)는 이틀 전 약 1,500억 달러에서 1,470억 달러로 소폭 하락했으며, 거래량은 코인글라스(CoinGlass) 기준으로 1,810억 달러로 16.9% 감소했습니다.
• BTC의 랠리는 현물 중심으로 유지되고 있습니다: 선물 미결제약정이 어제 644K에서 전일 650K를 거쳐 625K BTC로 하락했으며, 이는 1월 1일 이후 최저치입니다. 이 감소는 6월에 시작되었으며, 가격이 57,000달러에서 80,000달러 이상으로 상승하는 중에도 지속되었습니다. 이는 레버리지가 아닌 현물 매수가 상승세를 견인했음을 시사합니다.
• 바이낸스 트레이더들, BTC에 대해 강세 유지: 개인 투자자의 롱/숏 비율은 어제 1.24에서 1.42로 상승했으며, 고래 계정은 1.31에서 1.49로 증가했습니다. 고래 포지션은 1.88에서 소폭 상승한 1.90을 기록했으나, 이달 초 2.3 이상을 기록했던 수치보다는 여전히 낮은 수준입니다. 1 이상의 수치는 롱 포지션이 숏 포지션보다 많음을 의미합니다.
• 이더리움 레버리지 지속 감소: ETH 선물 미결제약정이 약 1,308만 ETH로 하락하며 3월 초 이후 최저치를 기록했다. SOL과 XRP 선물은 이번 주 조용한 흐름을 이어가며 거의 거래 활동이 없다.
• 투기 심리 다시 고개를 들다: PUMP은 24시간 동안 거의 16% 상승하며 상위 100개 코인 중 가장 우수한 성과를 보였으며, 선물 미결제약정(OI)도 증가하고 있습니다. 이는 새로운 자금이 레버리지를 활용하여 해당 토큰을 추격하고 있음을 의미합니다. 이러한 패턴이 투기성 토큰에서 반복적으로 나타날 때 단기 시장 정점을 나타내는 경향이 있었습니다.
• HBAR 약세론자들 몰려들다: HBAR는 24시간 동안 16% 하락했으나 선물 미결제약정(OI)은 계속해서 새로운 최고치를 경신했습니다. 자금 조달률은 이틀 전 0을 조금 상회하던 수준에서 현재는 마이너스로 전환되어 숏 포지션에 대한 강한 편향을 나타내고 있습니다. 트레이더들은 장기 현물 보유를 더 큰 하락에 대비해 헤징하고 있을 가능성이 있습니다. HBAR의 24시간 OI 조정 누적 거래량(CVD)도 주요 종목 중 가장 부정적이며, 이는 적극적인 매도를 시사합니다.
• POL 및 CAKE 숏 포지션 집중 진입: 두 토큰 모두 매우 부정적인 펀딩 비율을 보이고 있으며, 이는 숏 셀러들이 포지션을 유지하기 위해 비용을 지불하고 있음을 의미합니다. 반면 LIT는 강한 긍정적인 펀딩 비율을 기록하고 있습니다.
• 변동성은 여전히 잠자고 있음: 비트코인과 이더의 30일 내재 변동성 지수는 이번 주 내내 그랬던 것처럼 여전히 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 트레이더들은 국채 수익률이 상승하고 달러가 강세를 보이며 금은 약세를 보이는 상황에서도 질서 있는 시장을 기대하고 있습니다.
• 옵션 거래자들은 콜과 풋을 동시에 추격합니다: Deribit에서의 BTC 옵션 거래량은 어제 콜 옵션에 명확히 기울었던 경향 이후 콜과 풋 모두에 대한 수요를 보여줍니다. 24시간 동안 가장 많이 거래된 계약은 $70,000 콜 옵션이었습니다. ETH에서는 $3,000 콜 옵션이 이틀 연속 가장 많이 거래된 계약입니다.

토큰 토크

• 퍼페추얼스 거래소 토큰 라이터(LIT)는 24시간 동안 17% 하락했으며, UTC 자정 이후 추가로 5.6% 하락하여 시가총액이 21억 달러로 줄어들었다. 이번 하락은 로빈후드가 자사의 파생상품 부서를 통해 미국 퍼페추얼 선물을 제공할 것이라고 발표한 것과 맞물려 발생했다.
• 인터오퍼러빌리티 토큰이 상승세를 주도했습니다. 퀀트(QNT)는 자정 이후 7.5% 상승하며 코인데스크 100에서 가장 큰 상승폭을 기록했으며, 24시간 상승률은 14%에 이릅니다. 크로스체인 메시징 토큰 레이어제로ZRO$1.7533는 동일 기간 동안 13% 상승했습니다.
• 밝 BONK$0.0₅3744은 자정 이후 5.9% 상승했고, 도그위드햇 (WIF)은 3.4% 올랐으며, 밈코인들이 강세를 보였습니다. 밈코인 런치패드 토큰 펌프.fun PUMP$0.005731은 2.7% 하락했으나 24시간 동안 14% 상승한 상태를 유지하고 있습니다.
• 화요일 Aave 토큰 소각 추측에 따른 랠리 이후 DeFi 토큰은 엇갈린 움직임을 보였습니다. Aave는 자정 이후 3% 하락했으며, Uniswap(UNI)과 OndoONDO$0.5070도 소폭 하락했습니다. CurveCRV$0.4028는 3.6% 상승했고, 리퀴드 스테이킹 토큰인 LidoLDO$0.4656와 Ethena(ENA)는 각각 1.8% 상승했습니다.
• 코인마켓캡(CoinMarketCap)의 “알트코인 시즌” 지수는 61/100으로, 비트코인이 조정을 거치는 동안 투자자들이 알트코인 시장에 계속 관심을 두면서 여전히 강세 구간에 머물러 있습니다. 이 지수는 최근 5일간 60/100 이상을 유지했으며, 3개월 넘게 이 수준을 기록하지 않았습니다.