Биткойн достиг самого высокого уровня за 3 месяца перед откатом на фоне консолидации альткойнов

Биткойн BTC$84 117,13 недавно торговался около отметки $79 850, снизившись примерно на 0,5% за 24 часа после тестирования уровня $81 455 ночью. Этот максимум является первым случаем, когда BTC достигал такого уровня с 15 мая, когда цена была отклонена на уровне $82 800 и начала снижение, которое достигло минимума около $57 000.

Общая структура рынка остаётся конструктивной: золото прибавляет 0,2%, а серебро растёт более чем на 2% в пятницу. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 снизились на 0,3%, продолжая расхождение, наблюдаемое с момента объявления Министерством финансов США о выкупе облигаций 19 августа. С тех пор BTC вырос примерно на 26%.

Альткоины снизились повсеместно с полуночи, большинство токенов отступают в диапазоне от 2% до 3%, поскольку внимание рынка по-прежнему сосредоточено на биткоине. Индекс сезона альткоинов составляет 34 из 100, что полностью соответствует территории, доминируемой биткоином.

Позиционирование в деривативах

• Рыночная турбулентность: Рынок криптовалютных фьючерсов за последние 24 часа продемонстрировал большее количество ротаций, чем новых направленных позиций. Стоимость активных контрактов, или открытый интерес (OI), стабильно удерживается чуть выше 140 миллиардов долларов, тогда как объем торгов вырос почти на 10% до 222 миллиардов долларов. Коэффициент объема тейкеров стал незначительно медвежьим, при этом короткие позиции составляют 51% от потока.
• Открытый интерес по SOL продолжает расти: Фьючерсы на SOL выделяются на фоне BTC и ETH второй день подряд. Открытый интерес вырос до 70,88 миллионов токенов SOL, что является максимальным значением с начала июля, согласно данным Coinglass. Однако скорректированная на открытый интерес кумулятивная дельта объема за 24 часа теперь отрицательна. Это свидетельствует о том, что шортисты демонстрируют повышенную активность, выполняя медвежьи сделки по рыночным ценам, а не размещая пассивные лимитные ордера.
• CC лидирует в росте открытого интереса: Среди альткоинов выделяется CC, с ростом открытого интереса по фьючерсам более чем на 5% за 24 часа. При 328 миллионах токенов показатель находится на расстоянии шага от рекордного максимума марта, составляющего примерно 340 миллионов. Повышенное позиционирование указывает на потенциальную волатильность цены. Обратите внимание, что 24-часовой CVD для CC слегка положителен, что свидетельствует о лидирующей роли лонгов в ценовом движении.
• Негативный общий рыночный сентимент: Большинство токенов, за исключением CC, TRX и HYPE, имеют отрицательные CVD, что свидетельствует о медвежьем лидерстве на более широком рынке.
• Перегретый XMR: Конфиденциальный XMR выглядит перегретым при годовой бесконечной ставке финансирования в 67%, что является значительным показателем и отражает комиссию, которую лонгисты платят шортам за поддержание открытых бычьих позиций. Проще говоря, бычий трейд становится слишком переполненным.
• Нет признаков нервозности у Уорша: Индекс подразумеваемой волатильности биткоина за 30 дней, BVIV, снизился до 41%, продолжая спад с недавнего максимума в 50%. Продолжающееся снижение свидетельствует о том, что трейдеры опционов не ожидают, что выступление председателя ФРС Кевина Уорша в пятницу на Джексон-Хоуле вызовет значительные потрясения или турбулентность.
• Рейтинги объёмов доминирования по опционам на покупку: На рынках опционов, торгуемых на Deribit, коллы, или бычьи ставки, доминируют в рейтингах объёмов за 24 часа, при этом колл на биткоин с ценой исполнения $85 000, истекающий 26 сентября, показывает наибольшую активность. Рейтинги объёмов по эфир также демонстрируют уклон в сторону коллов.

Обсуждение токенов

• Мемкоин президента США Дональда Трампа (TRUMP) за последние 24 часа вырос на 24% и достиг примерно $2,80, став лидером дня, несмотря на отсутствие очевидных новостей. Открытый интерес за прошедшую неделю увеличился на 57% и достиг $188,72 млн, согласно данным Coinglass, что указывает на движение, обусловленное деривативами, поскольку плечевые лонги накапливаются на фоне общего роста мемкоинов.
• Solana (SOL) снизилась на 2,6% с полуночи по UTC до примерно $106, вернув часть из 18%-ного недельного роста. SOL впервые с февраля преодолела отметку в $100 на прошлой неделе и удерживалась на этом уровне, однако импульс ослабевает по мере приближения выходных.
• В то время как privacy coin zcash (ZEC) снизился на 2,4% с полуночи, за последние семь дней он остается примерно на 41% выше, став одним из главных бенефициаров прошлой недели с массовым закрытием коротких позиций. Текущее движение соответствует общей тенденции консолидации альткоинов после значительных недельных приростов.
• Monero (XMR) пошел против тенденции, повысившись на 2,2% с полуночи до около $464, наращивая рост на 12,8% за последние семь дней.
• С индикатором сезона альткоинов на уровне 34/100 внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на биткойне до тех пор, пока он потенциально не преодолеет отметку в $82 000.