Біткойн утримується понад $64 000 на тлі очікувань рішення ФРС щодо процентної ставки

Крипторинок був змішаним перед рішенням Федеральної резервної системи щодо процентної ставки, яке очікується у середу пізніше. Індекс CoinDesk 20 зріс на 0,41% з опівночі за UTC, при цьому 10 учасників ринку зросли, а 10 – впали.

Біткойн BTC$83,568.41, найбільша криптовалюта, додав 0,75%, частково відновивши втрати вівторка після нестабільних 48 годин, протягом яких його ціна злетіла до $66 700 минулого тижня, а потім обвалилася до $62 400 на тлі падіння південнокорейських акцій.

Інфляція на рівні 4,1% створює підстави для Федеральної резервної системи підвищити цільову ставку федеральних фондів вперше за три роки. Водночас, тимчасове припинення ворожнечі між Іраном та США дещо знизило тиск на ціни на нафту та трохи зменшило ймовірність підвищення.

Ether ETH$2,680.54 знизився на 0,13% за день. Ф’ючерси на індекси S&P 500 та Nasdaq 100 обидва зростають, тоді як золото утримується вище позначки $4,000, а срібло додало 1,40%, що свідчить про те, що ринки більше хеджуються, ніж беруть на себе зобов’язання напередодні оголошення.

Позиціонування у деривативах

• Стабільне позиціонування напередодні засідання ФРС: Співвідношення обсягів довгих і коротких позицій серед криптовалютних трейдерів майже ідеально збалансоване напередодні засідання ФРС. Відкритий інтерес (OI) залишався стабільним біля позначки 113 мільярдів доларів протягом останніх 24 годин, у той час як обсяг торгів збільшився на 10% до 205 мільярдів доларів. Разом ці показники свідчать про стабільне позиціювання з дещо вищою активністю обігу.
• Зростання спотових цін поки не призвело до збільшення участі у ф'ючерсах: Як ціни спот на BTC, так і на ETH зросли більш ніж на 1% за останні 24 години, проте це зростання поки не призвело до збільшення активності у ф’ючерсах. Відкритий інтерес (OI) по BTC залишається стабільним на рівні близько 750 тисяч BTC. Відкритий інтерес по ETH знизився четвертий день поспіль до 14,14 мільйонів ETH.
• UNI є винятком: Більшість з топ-20 токенів зафіксували стабільність або зниження відкритої позиції (OI) протягом останніх 24 годин. Винятком є UNI, чия OI незначно зросла до 68,53 мільйонів токенів — максимум з 13 липня. Це підтверджує 5-відсоткове зростання ціни токена після рішення BlackRock запустити свій токенізований фонд казначейських облігацій на децентралізованій біржі.
• Змішані сигнали від OI-відкоригованого CVD: 24-годинний скоригований за відкритим інтересом кумулятивний об'єм (OI-adjusted CVD) демонструє змішану картину. Він позитивний для таких токенів, як ADA, TRX, XRP, CC, UNI та ETH, що свідчить про все більшу кількість трейдерів, які відкривають довгі позиції за ринковими ордерами, а не за пасивними лімітними ордерами. Інші монети демонструють протилежну динаміку.
• Імпліцитна волатильність залишається близько до нещодавніх мінімумів: Індекси 30-денної імпліцитної волатильності біткоїна та ефіру залишаються поблизу нещодавніх мінімумів, що свідчить про те, що трейдери не очікують короткочасних коливань. Це також суперечить занепокоєнню в аналітичному середовищі щодо того, що трейдери все ще оцінюють ймовірність підвищення ставок Федеральною резервною системою в середу на рівні 35%. Це є нетиповим, оскільки ринки зазвичай досягають консенсусу щодо дій ФРС до ухвалення рішення.
• Пути домінують у обсягах опціонів на BTC: У опціонах, що торгуються на Deribit, пут-опціони на BTC зі страйками $62 000, $60 000 та $54 000 домінують у рейтингах обсягів за 24 години. Пут-опціон забезпечує страхування від зниження ціни базового активу. У випадку з ETH на вершинах списку знаходяться колл-опціони.

Обговорення токенів

• XRP очолив зростання альткоїнів у середу, піднявшись на 1,72% до 1,086 долара, тоді як Cardano ADA$0.2449 збільшився на 1,48%. Обидві криптовалюти продовжують відновлюватися після липневих мінімумів на фоні консолідації основних цифрових валют.
• Jupiter (JUP) став лідером серед DeFi монет за 24 години, піднявшись на 5,79% на фоні зростання обсягів торгів, продовживши відновлення, яке вже протягом трьох з останніх чотирьох днів демонструє зростання.
• FET продовжив своє падіння, втративши 4,60% після півночі та 6,78% за останні 24 години. Токен штучного інтелекту наразі впав майже на 14% за минулий тиждень, оскільки динаміка сектору на початку липня продовжує згасати.
• Pump.fun PUMP$0.005869 впав на 5,14%, втрачаючи більшу частину спекулятивного зростання минулого тижня на тлі зниження роздрібного інтересу.
• Monero (XMR) протистояв тенденції, піднявшись на 1,82% до $347, тихо продовжуючи серію перевищень у секторі монет конфіденційності, які залишилися переважно непоміченими на тлі загальної турбулентності ринку.