Un'operazione di opzioni "bitcoin butterfly" da 3,2 milioni di dollari scommette su 95.000 $ entro la fine di ottobre

Il rally di Bitcoin BTC$83.466,01 spinge i trader a cercare esposizione al rialzo, con l’operazione sulle opzioni più significativa delle ultime 24 ore che indica aspettative per un movimento verso i 95.000 dollari entro la fine di ottobre.

L’operazione è stata una “long call butterfly,” una strategia di opzioni che trae maggior beneficio quando l’asset sottostante si stabilizza vicino a un prezzo di esercizio medio specificato alla scadenza. L’operazione prevedeva l’acquisto delle call con scadenza al 30 ottobre a 90.000$ e 100.000$, contestualmente alla vendita di un numero doppio di call a 95.000$.

L'operazione è stata eseguita tramite la rete di liquidità Paradigm in cinque blocchi, ciascuno composto da 1.000 call long a $90.000, 2.000 call short a $95.000 e 1.000 call long a $100.000, secondo la fonte dati Laevitas. La posizione combinata ha comportato un pagamento netto iniziale di 3,17 milioni di dollari.

La strategia genera il massimo profitto se il bitcoin si attesta intorno a 95.000 dollari alla scadenza e registra un rendimento lordo positivo tra 90.000 e 100.000 dollari. Al di fuori di questo intervallo, il rendimento è nullo e l'operatore rischia di perdere i 3,17 milioni di dollari pagati per aprire la posizione.

In altre parole, il trader sembra posizionarsi affinché il bitcoin salga da circa 85.000 a 95.000 dollari nelle prossime quattro settimane. Questa visione è sostanzialmente in linea con il grafico giornaliero del bitcoin, che mostra una resistenza poco evidente tra 85.000 e 98.000 dollari.

Non ci sono livelli di prezzo in quella zona dove il bitcoin si sia precedentemente fermato o abbia consolidato, quindi, a parità di condizioni, l'attuale momentum potrebbe spingerlo verso i 98.000 $ nel breve termine (consulta il Segnale di Oggi).

La farfalla non è stato l’unico segnale di un posizionamento rialzista in crescita. I trader hanno inoltre aumentato la loro domanda di esposizione al rialzo tramite opzioni call, spingendo al rialzo i risk reversal a breve termine.

“Anche i risk reversals sono stati volatili, con i RRs a breve termine che si sono spostati in modo deciso a favore delle call durante la crescita verso gli 85.000$, prima di ritracciare leggermente questa mattina,” ha dichiarato Laser Digital in una nota condivisa con CoinDesk.

Il mercato delle opzioni mostra inoltre una preferenza più ampia per la volatilità tra i principali token. Lunedì, Coinbase Markets ha comunicato che le opzioni stanno prezzando oscillazioni di una deviazione standard dell'8,9% per XRP, dell'8,0% per SOL, del 6,9% per ether e del 5,0% per bitcoin fino al 27 settembre.

Le cifre misurano le oscillazioni di prezzo attese piuttosto che le scommesse direzionali, con il rischio di volatilità più elevato in XRP. Rimanete all'erta!

Leggi di più: Per l'analisi dell'attività odierna su altcoin e derivati, consulta Mercati Crypto Oggi . Per un elenco completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo.""

Quali sono le tendenze

• Binance acquista una partecipazione da 100 milioni di dollari in Circle nell'ambito di un accordo quinquennale per la promozione di USDC (CoinDesk): Circle ha venduto 1,24 milioni di azioni a 80,84 dollari ciascuna e pagherà a Binance una commissione mensile legata agli USDC detenuti tramite la sua infrastruttura di portafogli.
• Cardano si unisce a Solana e XRP Ledger nella gara per alimentare i pagamenti degli agenti AI (CoinDesk): Cardano è stato aggiunto al kit software ufficiale x402, fornendo agli sviluppatori il codice necessario per consentire a un'app o a un agente AI di pagare un servizio online utilizzando ADA o token emessi sulla rete.
• X di Elon Musk avvicina il trading di bitcoin e azioni alla timeline (CoinDesk): X di Elon Musk ha reso più semplice per gli utenti statunitensi trasformare le discussioni su criptovalute e mercato azionario presenti nella loro timeline in operazioni di trading senza dover lasciare a lungo l'app, semplicemente toccando il nuovo pulsante “Trade”.
• I rendimenti del Tesoro USA diminuiscono mentre gli investitori attendono nuovi dati sull’occupazione e commenti della Fed (CNBC): I rendimenti del Tesoro sono diminuiti martedì mentre gli investitori attendevano nuovi indizi sullo stato dell'economia statunitense. Il titolo decennale si attestava al 4,943%, il biennale al 4,741% e quello trentennale al 5,272%.

Segnale di oggi

Il grafico mostra le oscillazioni giornaliere del prezzo del bitcoin in formato candlestick. Sovrapposte al grafico sono presenti le medie mobili a 50, 100 e 200 giorni.

BTC sta negoziando ben al di sopra di tutte e tre le medie, una configurazione rialzista.

"BTC ha riguadagnato tutte le sue medie mobili a lungo termine. Dopo circa 300 giorni sotto di esse, questa dinamica si è ora invertita. Mantenersi al di sopra di esse è ciò che sostiene un trend rialzista di lungo periodo," ha affermato Glassnode.

Inoltre, la candela di lunedì di BTC si è chiusa ben al di sopra del massimo di maggio, superando la resistenza chiave per segnare un’ulteriore rottura rialzista. La prossima grande resistenza, o livello, da cui i mercati sono precedentemente scesi, è rappresentata dal massimo di gennaio, sopra i 98.000 $.