Le Bitcoin chute à 83 000 $ tandis que les altcoins dénouent le rallye de vendredi

Bitcoin BTC$83 418,32 est tombé à 83 000 $ lundi, en baisse de 1,7 % depuis minuit UTC et de 2,1 % sur 24 heures, bien que ce soit le marché des altcoins qui subisse le plus les pertes, avec 91 des 100 composants du CoinDesk 100 en baisse sur la journée et l'indice en recul de 2,6 % à 1 874,56.

Le reflux est presque le reflet exact de vendredi, avec quant (QNT) en baisse de 16 % depuis minuit après une hausse de 39 % en 24 heures lors de la séance de vendredi, le jeton du protocole d'indexation the graph GRT$0.02854 reculant de 12 % après un gain de 14 %, et le jeton de tokenisation ondo ONDO$0.4979 en baisse de 12 %. Les indices sectoriels qui ont mené la progression sont en tête du repli, l'indice DeFi Select (DFX) perdant 6,4 % et 7,3 % sur 24 heures tandis que le CoinDesk Computing Index (CPUS) a chuté de 3,2 % et 5,0 %.

Le déclencheur se situe dans le secteur pétrolier plutôt que dans la crypto, le président Donald Trump ayant rejeté les dernières conditions de l'Iran pour la réouverture du détroit d'Ormuz, des conditions qui incluaient la libération de fonds iraniens gelés, la levée des sanctions pétrolières et la fin du blocus naval américain des ports iraniens. Le Brent a repris sa hausse au-dessus de 100 $ pour atteindre 100,83 $, en hausse de 3,2 % sur la journée, annulant la baisse de vendredi sous ce niveau.

Les actifs traditionnels sont vendus avec la crypto, l'or en baisse de 3,3 % à 4 144 $, l'argent de 5,1 % à 61,00 $ et les contrats à terme sur actions américaines en recul, les contrats S&P 500 en baisse de 0,44 % et le Nasdaq 100 en baisse de 0,95 %, tandis que l'indice du dollar s'est renforcé de 0,06 % à 101,09.

Positionnement des dérivés

• À l'échelle du marché : Le volume des échanges a augmenté de 70 % pour atteindre 172 milliards de dollars sur 24 heures, tandis que l'intérêt ouvert (OI) a diminué de 3 % pour s'établir à 150 milliards de dollars. Une hausse du volume accompagnée d'une baisse de l'OI indique que des positions sont clôturées plutôt que de nouveaux paris pris.
• Flux des preneurs : Le ratio long/short des preneurs sur 24 heures s'élevait à 46,9 % contre 53,1 % à 09h50 UTC. Les vendeurs agressifs ont un léger avantage.
• Le Open Interest de BTC baisse davantage : L’Open Interest (OI) des contrats à terme est tombé à 650 000 BTC, un plus bas depuis mars, les traders continuant d’éviter l’effet de levier. Les taux de financement sont négatifs sur les principales plateformes, ce qui rend les positions restantes plutôt baissières.
• ETH et SOL suivent la tendance du BTC : L'open interest d'Ether est tombé à 12,85 millions d'ETH, en baisse par rapport à 13,95 millions le 1er juillet et un pic fin mai dépassant 15,65 millions. Cette baisse est survenue alors même que l'ETH a enregistré une hausse de 68 % depuis le 1er juillet, ce qui signifie que l'achat au comptant a conduit ce rallye plutôt que l'effet de levier. Les contrats à terme sur SOL affichent le même schéma.
• Le volume ouvert (OI) de XRP augmente : L’Open Interest a atteint un sommet de quatre semaines à 2,46 milliards de XRP tôt ce jour et s’est depuis replié à 2,37 milliards.
• Biais des baleines : Les baleines de Binance, mesurées par leurs positions longues contre courtes, sont haussières sur le BTC, en baisse par rapport à un optimisme extrême vendredi. Elles sont devenues baissières sur l'ETH et restent haussières sur le SOL. Le XRP est de nouveau baissier, bien que moins que la lecture extrêmement baissière de vendredi.
• L’Open Interest de HBAR atteint un niveau record : L’open interest (OI) a grimpé à un niveau record de 2,30 milliards de HBAR tandis que le prix au comptant a augmenté de 48 % en 24 heures, ce qui suggère de nouvelles positions longues. Cependant, le delta cumulatif du volume ajusté à l’open interest sur 24 heures est négatif et le financement annualisé se situe juste au-dessus de zéro. Les acheteurs agressifs ne soutiennent pas ce mouvement, et les positions courtes pourraient s’accumuler contre la hausse.
• La volatilité en légère hausse : L'indice BVIV de Volmex, l'indice de volatilité implicite à 30 jours pour le BTC, a légèrement augmenté pour atteindre 37,4 % après avoir rebondi sur le plancher sous les 36 % testé la semaine dernière. Ce mouvement est mineur, et les traders anticipent toujours des marchés calmes. L'EVIV de l'Ether reflète la même tendance. Le VIX de Wall Street est passé à 16 vendredi, contre moins de 14 auparavant.
• Profil de volume mixte dans les options : Sur Deribit, l’option de vente bitcoin au prix d’exercice de 84 000 $ expirant le 30 septembre fut le contrat le plus échangé sur 24 heures. Les options de vente sont utilisées pour se couvrir contre les baisses de prix de l’actif sous-jacent, dans ce cas, le bitcoin. Pour l’ETH, l’option d’achat à 2 850 $ expirant le 20 octobre a dominé l’activité, ce qui indique un appétit pour une hausse.

Conversation sur les tokens

• Hedera HBAR$0.1040 est largement en tête, en hausse de 13 % depuis minuit et de 14 % sur 24 heures pour atteindre 0,11 $, le seul constituant du CoinDesk 100 à enregistrer un gain supérieur à 3 % sur la journée. Le token se consolide depuis une progression depuis un niveau inférieur à 0,08 $ lors de la semaine du 19 septembre, sans nouvelle information justifiant le mouvement de lundi, bien que The Hashgraph Group ait inscrit sa plateforme d’identité IDTrust basée sur Hedera dans le catalogue cloud d’IBM le 23 septembre.
• Les leaders de vendredi ont rendu plus qu'ils n'ont gagné, quant (QNT) chutant de 16 % à 240,59 $, the graph GRT$0.02854 de 12 % et fartcoin FARTCOIN$0.1767 de 12 %, avec le jeton d'agent IA kite KITE$0.1375 en baisse de 11 % et le jeton de disponibilité modulaire des données celestia (TIA) de 9,1 %.
• La DeFi supporte la majeure partie du retournement, Uniswap (UNI) perdant 7,9 % à 8,91 $ et 11 % sur 24 heures, le token du protocole de prêt Morpho MORPHO$2,5476 enregistrant des baisses de 7,5 % et 8,5 %, et Ondo perdant 12 % sur la journée, l'indice sectoriel reculant de 6,4 % après avoir progressé de 8,7 % sur la journée glissante de vendredi.
• Le Bitcoin Cash BCH$305,66 a continué de se reprendre après son envolée impulsée par le CME, reculant de 7,7 % à 306,69 $ et de 10 % sur 24 heures, tandis que le Sui SUI$1,1686 chutait de 6,2 % et le Solana (SOL) de 2,9 % à 118,41 $.
• Quelques anciennes blockchains de couche 1 ont résisté, Algorand ALGO$0.1238 progressant de 2,3 % et le réseau XDC XDC$0.03514 de 2,3 %, avec seulement (JST) en hausse de 1,3 % et IOTA MIOTA$0.05143 de 1,0 %, les quatre étant également en hausse sur 24 heures.
• L’indice « season des altcoins » de CoinMarketCap reste élevé à 65/100, son total le plus élevé depuis plus de trois mois malgré la vente du lundi matin.